半导体指数三个交易日飙升逾8%:12股创历史新高 四条投资主线受关注

  半导体指数三个交易日飙升逾8%!12股创历史新高,四条投资主线受关注

证券日报网 证券日报之声 

近日,在大盘震荡盘整中,“缺芯潮”引爆半导体板块!该板块再度全面爆发,成为市场各方关注的“明星”。分析人士一致认为,因芯片短缺问题持续加剧,国内外主要半导体制造企业纷纷上调其资本开支计划,大力扩张产能,半导体设备行业景气周期进一步延续。

6月份以来,从申万二级行业指数来看,半导体行业指数处于稳步攀升中,近日走出了加速上行的态势。上周四(6月17日)大幅飙升7.98%,上周五,行业指数在冲高回落中,创出了历史新高,周一行业指数小幅上涨,3个交易日累计涨幅达8.23%,远远跑赢同期上证指数0.31%的涨幅。其中,台基股份、上海贝岭、富瀚微、全志科技、士兰微、华润微、博通集成等7只个股,期间累计涨幅均超20%,尽显强势。

值得关注的是,在近3日的加速上涨中,台基股份、富瀚微、全志科技、士兰微、华润微、芯海科技、富满电子、雅克科技、中颖电子、北方华创、卓胜微、瑞芯微等12只个股股价,均创出历史新高。

对于近日半导体行情的全面爆发,接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示,一方面,经济复苏和新能源汽车快速发展带动下,半导体需求大幅增长;另一方面,日本地震和美国德州雪灾使得半导体供应紧张,供需失衡格局下导致半导体涨价,从而推动半导体企业业绩提升,是刺激半导体板块大涨的主要推手。目前看,半导体供需格局短期难以改变,半导体订单依旧处于饱和状况,因此,半导体价格有望继续维持高位,对半导体业绩提升起到了稳定作用。长期来看,随着我国半导体技术日渐成熟,未来在政策的推动下,半导体行业发展有可能实现弯道超车。

我国在很大程度上一直是半导体的第一大消费国。今年以来,半导体芯片的产量比以往任何时候都多。据悉,我国5月份的集成电路产量达到了历史上单月最高水平,因为在全球半导体严重短缺的情况下,中国生产商正在全力以赴地生产芯片。

与此同时,据国家统计局的数据,到目前为止,今年中国大陆已经总共生产了1399亿颗半导体芯片,与2020年前五个月相比增长了48.3%。

“现在的世界正变得越来越数字化,所有数字化的东西都需要半导体。5G技术的进步推动物联网、高性能计算、AI、汽车电子等应用的普及,半导体的下游应用范围扩大也推动着半导体设备行业的持续成长。我国半导体每年的进口金额超过石油,半导体的需求很高。从在手订单、交货周期、收入确认周期来看,半导体行业到2022年景气度仍将保持持续向上。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,半导体板块全年利润预期有望上调。半导体板块前期经过近一年的调整,目前正是布局良机。”精至资产基金经理刘木铃对《证券日报》记者表示。

的确,在各方一致看好声中,半导体行业无疑吸引着资金的热捧。《证券日报》记者根据同花顺统计发现,在近3日的飙升中,半导体行业整体资金净流入达56.66亿元,其中,士兰微、兆易创新、紫光国微、上海贝岭、全志科技、北方华创、中芯国际等7只个股,资金净流入均超3亿元,分别为12.8亿元、7.94亿元、4.59亿元、3.8亿元、3.22亿元、3.05亿元和3.01亿元。

后市半导体行业能否继续上行呢?多数机构纷纷看好半导体板块的投资机遇。

进一步统计发现,在半导体成份股中,机构近30日内给予“买入”或“增持”以上评级的公司达24家,其中,韦尔股份、紫光国微、华润微、兆易创新等4家公司,被推荐次数超过5次。

对于具体的投资策略,国海证券在其最新研报中表示,芯片缺货背景下产能不断扩充是定局,全球晶圆厂资本开支正持续扩张,半导体设备和材料是国内半导体发展基石,核心公司将会充分受益。建议关注四条投资主线。1,半导体设备和材料,半导体产业链上游的核心设备和材料是产能扩张的基础,同时行业壁垒较高,格局良好,业绩增长确定性高,重点公司:华峰测控、雅克科技、北方华创、中微公司等;2,晶圆代工厂或者IDM,缺货背景下产能为王,重点公司:中芯国际、华虹半导体等;3,汽车半导体(包括功率半导体),汽车“三化”趋势明显,芯片紧缺加速国产化进程,重点公司:斯达半导、北京君正、韦尔股份、华润微、捷捷微电、新洁能等;4,具备核心竞争力的大IC设计公司,能够获取更多产能,抬升市场份额,重点公司:卓胜微、韦尔股份、北京君正、圣邦股份、思瑞浦,受益标的:晶丰明源等。

表:近3日创历史新高的半导体概念股情况

制表:张颖

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